Useat ODIN –rahastot saivat uusia osuusluokkia 30. marraskuuta. Rahaston nimeen on liitetty kirjain, joka kertoo osuusluokan. Kyse on kuitenkin samasta rahasto riippumatta siitä onko nimen jälkeen A-, B- tai C- kirjain. Ainoa ero osuusluokkien välillä on hallinnointipalkkion suuruus.

Merkintä- ja lunastuspalkkioita olemme poistaneet aiemmin.

Yhdessä rahastossa voi olla useita osuusluokkia. Osuudenomistajat saavat eri osuusluokkia riippuen heidän sijoituksensa koosta laskettuna hankintahinnan mukaan.

Aiemmin perustettiin oma rahasto erikokoisia sijoituksia varten. Nyt on kaikilla sijoittajilla sama rahasto, vaikkakin osuusluokat vaihtelevat sijoituksen koon mukaan. Suuremman sijoituksen tehnyt maksaa prosentuaalisesti alhaisemman hallinnointipalkkion kuin pienemmän sijoituksen tehnyt.

Meillä on kolme osuusluokkaa A, B ja C. Yli NOK 10 miljoonan sijoitukset menevät A-osuusluokkaan, yli NOK 1 miljoonan sijoitukset menevät B-luokkaan ja loput sijoitukset menevät C-luokkaan. Lisätietoa osuusluokista löytyy rahastoesitteestä. Joissain rahastoissa voi olla vähemmän kuin kolme osuusluokkaa.

Mitä tämä merkitsee asiakkaalle?

Siirto osuusluokasta toiseen ei realisoi voittoja tai tappioita. Tarkastamme puolivuosittain, että asiakkaiden sijoitukset ovat oikeissa luokissa. Jokaisen yksittäisen osuudenomistajan osuusluokan puitteissa tekemien kaikkien merkintöjen ja lunastusten yhteenlaskettu hankintakulu lasketaan kaksi kertaa vuodessa, 31. maaliskuuta ja 30. syyskuuta.

Jos ostat lisää osuuksia tai sinulla on jo minimirajan ylittävä määrä sijoituksia siirrämme sijoituksesi osuusluokkaan, jossa on alhaisempi hallinnointipalkkio.

Jos myyt osuuksia ja sijoituksen koko ei enää täytä minimivaatimusta aiemmassa osuusluokassa siirretään sijoitukseksi toiseen osuusluokkaan.