Swing Pricing

Swing Pricing on menetelmä, joka varmistaa, että sinä säästäjänä ja sijoittajana et maksa, kun muut ostavat ja myyvät osuuksia sinun rahastossasi. Vaikutus on yksinkertaisesti selitettynä se, että ne, jotka myyvät tai ostavat, maksavat kaupankäyntiin liittyvän kustannuksen.

Swing Pricing (Joustava hinnoittelumenetelmä)

Rahasto-osuuden arvoa säädetään joustavalla hinnoittelumenetelmällä päivinä, jolloin rahastolla on ollut nettomerkintöjä tai nettolunastuksia, jotka ylittävät etukäteen määritellyn kynnysarvon rahaston hallinnoimasta pääomasta.

Kynnysarvo osuuden arvon säätämiseen on asetettu niin, että odotetaan nettomerkintöjen tai -lunastusten johtavan salkun muokkauksiin, mikä taas aiheuttaa rahastolle transaktiokustannuksia.

Kunkin yksittäisen rahaston hinnoittelukerroin lasketaan perustuen historiallisiin keskimääräisiin transaktiokustannuksiin ja sitä arvioidaan säännöllisesti.

Nettomerkinnöille ja nettolunastuksille asetetun hinnoittelukertoimen enimmäisarvo on 1,00%.

Rutiinit ovat sopusoinnussa Arvopaperirahastojen yhdistyksen toimialastandardin kanssa merkinnöistä ja lunastuksista, joka on saatavilla osoitteessa www.vff.no